Het fonds Amundi Sandler US Equity Fund volgt een aandelen Long/Short strategie in Amerikaanse aandelen. De strategie is gebaseerd op een diepgaande kennis van de bedrijven en sectoren en het team heeft een trackrecord sinds 1988.
Strategie
Risicoklasse
Duurzaamheid
Meer informatie strategie
Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.
Meer informatie risicoklasse
De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.
Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.
Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.
Meer informatie duurzaamheid
De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.
De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.
De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9
- Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden. - Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
(Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.
De Beleggingsstrategie
Het Fonds streeft sinds 2005 naar kapitaalsgroei door met een beperkte beweeglijkheid en de mogelijkheid tot verliesbeperking te beleggen in Amerikaanse aandelen. Het Fonds hanteert een ’ aandelen long-shortstrategie’ waarbij het streven is zowel op de long posities als op de short posities rendement te behalen. Veelal zijn short posities bij andere fondsmanagers een methode om risico’s te beperken in plaats van een zelfstandige bron van rendement. Het Fonds heeft een gemiddelde blootstelling aan aandelenmarkten van 45% maar kan naar eigen inzicht geheel marktneutraal zijn (0% blootstelling) of zelfs netto short in aandelen zitten. Door goed te letten op de macro omgeving met een focus op lange-termijn trends worden zo de groeiende bedrijven geselecteerd voor de long posities en de bedrijven die worden bedreigd voor short posities.
Rendement en risico*
Koersontwikkeling*
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
Aantrekkelijke kenmerken
Beleggingsadviseur van het fonds
Sandler Capital is in 1988 opgericht door de managing director Andrew Sandler. Het beheert zowel hedge fonds strategieën als private equity fondsen. De omvang van de hedge fonds portefeuille bedraagt circa 2.3 miljard dollar. Onder Sandlers klanten bevinden zich rijke particulieren, grote family offices en institutionele beleggers. Het hoofdkantoor staat in New York en er werken 33 mensen. De hedge funds strategieën van Sandler bestaan uit aandelen Long/Short strategie en Long/Short Credit strategie.
Amundi is een toonaangevende vermogensbeheerder met ongeveer 2,000 mld dollar onder beheer. Amundi biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Amundi en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.
Het maandelijks rendement* (%)
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
Voor wie is dit fonds geschikt?
Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van aandelen begrijpen. De short strategie leidt in het algemeen tot hogere kosten dan een long-only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha opbrengst te creëren bij een lagere volatiliteit. Door de lagere beta van de strategie is er een lagere correlatie met de traditionele aandelenmarkt vergeleken met een long-only strategie. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.
Kerngegevens
Totale vermogen fondsstrategie | EURO 1,035 M |
Beleggingsadviseur | Sandler Capital Management |
Beheerder | Amundi Asset Management |
Structuur fonds, uitgiftestructuur | UCITS |
Toezichthouder | CBI |
ISIN | IE00BD8GKT91 |
Handelsfrequentie | Wekelijks |
Valuta | Euro |
Kosten: aankoop/verkoop/overig | 0,00% / 0,00% |
Vergoeding: Beheer/Prestatie | 1,40% / 20%, boven high watermark |
Minimum inschrijving via HJCO | EUR 10.000 (of equivalent in USD) |
Uitkeringsbeleid | Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd. |
Meer informatie over het fonds vindt u op:
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.