Het fonds Schroder Gaia Blue Trend Fund volgt een systematisch-trend strategie gebruik makend van een divers spectrum aan markten, zoals obligaties, aandelen, valuta’s en grondstoffen.
Strategie
Risicoklasse
Duurzaamheid
Meer informatie strategie
Trendvolgende fondsen maken gebruik van kwantitatieve modellen om zodoende trends in financiële markten op te sporen en hiervan te profiteren. Deze trends, zowel opgaande als neerwaartse trends, kunnen worden gezien als een markt inefficiëntie, zijn universeel terugkerend en ontstaan door zaken zoals groepsgedrag van beleggers. HJCO is sinds 2003 marktleider in Nederland voor trendvolgende fondsen.
Meer informatie risicoklasse
De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.
Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.
Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.
Meer informatie duurzaamheid
De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.
De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.
De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9
- Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden. - Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
(Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.
De Beleggingsstrategie
Het fonds investeert wereldwijd gespreid op basis van trends in aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen. Een gespecialiseerd computersysteem identificeert door middel van kwantitatieve analyse trends en koerspatronen om zo posities vast te stellen. Op basis hiervan worden transacties bepaald en vervolgens uitgevoerd. Kansen worden benut indien prijzen een aanhoudende en identificeerbare opwaartse of neerwaartse trend vertonen. In grondstoffen wordt indirect geïnvesteerd door middel van een linked obligaties, opties, swaps en/of grondstoffen indices. Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long/short posities met het doel om winsten te behalen, risico te reduceren of om het fonds beter te managen. De positie kan net long of net short zijn, er kan gebruik worden gemaakt van hefboomwerking of cash kan worden aangehouden.
Rendement en risico*
Koersontwikkeling*
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
Aantrekkelijke kenmerken
Beleggingsadviseur van het fonds
Schroder Investment Management (Europe) S.A. is opgericht in 1995. Het biedt o.a. support aan Schroder’s European mutual fondsen. Schroder GAIA is door Schroders in november 2009 opgericht. Via dit platform (een UCITS IV SICAV) kunnen particuliere beleggers toegang krijgen tot enkele succesvolle aanbieders van externe single manager hedgefunds, die werken volgens een vaste strategie.
De investment manager van het fonds is Systematica Investments ltd. Het bedrijf is opgericht in 2014 en gevestigd in Jersey. De fondsmanagers zijn Leda Braga en David Kitson.
Het maandelijks rendement* (%)
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
Voor wie is dit fonds geschikt?
Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. Deze modellen sporen trends op in de markt en geven signalen af waarop de fondsmanager handelt. Vanwege de lage correlatie met traditionele aandelen en obligaties, kan toevoeging aan een portefeuille een beter totaal risico/rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.
Kerngegevens
Totale vermogen fondsstrategie | USD 176 M |
Beleggingsadviseur | Systematica Investments ltd |
Beheerder | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Structuur fonds, uitgiftestructuur | UCITS |
Toezichthouder | CSSF |
ISIN | LU1293073828 |
Handelsfrequentie | Dagelijks |
Valuta | Euro |
Kosten: aankoop/verkoop/overig | 0,00% / 0,00% / 0,00% |
Vergoeding: Beheer/Prestatie | 1,00% / 10% boven high watermark |
Minimum inschrijving via HJCO | EUR 10.000 (of equivalent in USD) |
Uitkeringsbeleid | Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd. |
Meer informatie over het fonds vindt u op:
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.